forexbrokersthailand.com

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Indicators ที่ใช้อยู่มัน Work หรือเปล่า

Indicators ที่ใช้อยู่มัน Work หรือเปล่า

หนึ่งสิ่งที่เข้าใจผิดของเทรดเดอร์รายย่อยคือการเข้าใจ Indicators แบบผิดๆ เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Indicators ในมุมมองใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิม ในการเทรด ซึ่งจะสามารถช่วยให้เทรดเดอร์มึนงงกับการใช้ Indicators ในการประกอบการเทรด

Indicators ไม่ได้ให้สัญญาณ ซื้อ/ขาย

จุดแรกที่เทรดเดอร์หลายคนเข้าใจผิดในการใช้ Indicators เลยคือ Indicators ไม่ได้เป็นตัวให้สัญญาณซื้อ/ขาย เป็นเพียงเครื่องมือที่ให้ข้อมูลจากราคาในอดีตที่ผ่านมาเท่านั้นเอง หน้าที่ของเทรดเดอร์มืออาชีพคือต้องตีความหมายของข้อมูลที่ Indicators แสดงและนำไปเป็นไอเดียในการเทรด ไม่ได้ไว้เป็นสัญญาณการในการซื้อขาย

หน้าที่ของ Indicators หลักๆเพียงแค่ให้ “ข้อมูล” แสดงความหมายเกี่ยวกับ ราคา , ว่าเคลื่อนไหวมากน้อยเท่าไหร่ , ลักษณะแท่งเทียนเป็นอย่างไร , หรือเปรียบเทียบพฤติกรรมของราคาในปัจจุบันกับอดีต เราต้องเข้าใจก่อนว่า Indicators ที่ใช้อยู่นั้นทำหน้าที่อะไร มีสูตรที่มาเป็นอย่างไร ควรเข้าใจหลักในการคำนวณ เพื่อที่จะรู้ว่ามันกำลังแสดงอะไรอยู่ เทรดเดอร์บางคนใช้ Indicators โดยที่ไม่รู้ตัวว่ามันมีสูตรการคำนวณมาอย่างไรเลยทีเดียว

สมมติถ้าคุณใช้ Indicator อย่าง Stochastic แล้วคุณรอสัญญาณ Overbought / Oversold หรือคุณรอเส้น %K ตัด %D เพียงอย่างเดียว นี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีในการเทรด Indicators เป็นเพียงเครื่องมือที่ไว้วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเท่านั้น ไม่ได้เป็นทางลัดในการหาสัญญาณ ซื้อ/ขาย การใช้ Indicators เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจการเทรดนั้นอาจทำให้ผลการเทรดแย่ก็เป็นได้

การเทรดที่ดีควรวิเคราะห์ หาจังหวะ ตีความการเคลื่อนไหวของพฤติกรรม เพื่อสร้างสัญญาณการเทรด การเกิด Divergence กับ RSI นั้นไม่ได้บอกว่าเทรดเดอร์ต้อง Short ทันที แต่เพียงบอกว่าโมเมนตัมการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มหมดแรงลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ส่วนการเกิดรูปแบบ Bearish engulfing เป็นบ่งชี้ได้ว่าสัญญาณ Bearish นั้นเริ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้บอกว่าต้อง Short เดี๋ยวนั้นเช่นกัน

Indicators เป็นตัวบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่

ถึงแม้เราจะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาด้วยตาเปล่าก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าราคากำลังมีลักษณะอย่างไร Momentum ดีหรือไม่ หรือมีความผันผวนมากน้อยเพียงไร แต่เมื่อนำราคามาแปลงเป็น Indicators แล้วจะทำให้การสังเกตุนั้นชัดเจนมากขึ้น สามารถเปรียบเทียบได้เป็นในรูปแบบตัวเลข ทำให้กระบวนการวิเคราะห์ง่ายกว่าและรวดเร็วกว่า

เช่นคุณสามารถเห็นกราฟที่เคลื่อนไหวแรงๆ กำลังผันผวน ไปมาอย่างมาก คุณอาจสงสัยว่ามันมากน้อยเพียงไร แต่เมื่อคุณเปิดเครื่องมืออย่าง ATR หรือ Bollinger Bands ก็จะรู้ทันทีได้ว่าราคานั้นผันผวนอยู่ในระดับใด

Indicators สามารถใช้เป็นฐานสำหรับไอเดียในการเทรด

Indicators สามารถเปลี่ยนการวิเคราะห์แบบ Subjective เป็น Objective ซึ่งสามารถให้เรารักษามาตรฐานสไตล์การเทรดของเราเอาไว้ได้ ไม่หลงไปเทรดสไตล์อื่น อย่างเช่นถ้าคุณเป็น Trend trader คุณหาโอกาสการเปิด Long ของคู่สกุลเงินจากตัวที่เคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันเป็นต้น

Indicators = Price action

อันนี้เป็นสิ่งสำคัญ Indicators กับ Price action คือให้เกิดในลำดับเหตุการณ์ที่พร้อมกัน เพียงแต่ในรูปแบบแตกต่างกันแค่นั้น เทรดเดอร์หลายคนชอบคิดว่า Indicators ให้สัญญาณช้ากว่า Price action แต่จริงๆแล้วทั้ง 2 ตัวนี้ให้ข้อมูลพร้อมกัน คำนวณจากเหตุการณ์ในอดีตพร้อมกัน

ทีมงาน : forexbrokersthailand.com

Ichimoku cloud indicator

เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคนญี่ปุ่นทำให้ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งเครื่องมือที่ครบเครื่อง เป็น All-in-one indicator เลยทีเดียว ซึ่งให้ข้อมูลทั้ง แนวรับ/แนวต้าน , แนวโน้มทิศทางของราคา และ โมเมนตัม ในเวลาเดียวกัน ถือได้ว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่เทรดเดอร์ส่วนมากมักเห็นเครื่องมือนี้แล้วจะรู้สึกงงๆ ว่าเส้นอะไรมันเยอะเต็มไปหมดเลย และบ่อยครั้งที่ตีความเครื่องมือนี้ผิดไป ในบทความนี้จะมาชี้ถึงขั้นตอนวิธีการใช้ Ichimoku indicator ในการเทรด

ขั้นแรก : ทำความรู้จัก 2 ส่วนประกอบหลัก

1) The conversion and bas lines : ถ้ามองผ่าน 2 จะคล้ายกับเส้นค่าเฉลี่ย (Moving averages) แต่จะแตกต่างตรงที่ The conversion and bas lines เป็นการแสดงถึงค่ากลางระหว่างช่วง 9 วันและ 26 วันของ High และ Low หมายความว่าถ้าย้อนหลังไป 9 วันและ 26 วัน นำช่วงที่สูงที่สุด และต่ำที่สุดในช่วงดังกล่าว และ Plot ค่ากลางของช่วงนั้น

Tenkan Sen / Conversion Line: The middle of the 9-period high and low

Kijun Sen / Base Line: The middle of the 26-period high and low

วัตถุประสงค์ของ The conversion and bas lines มี 2 อย่างคือ 1. หาแนวรับแนวต้าน และ 2 . ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Momentum เมื่อราคาเคลื่อนไหวเหนือ 2 เส้นนี้ และ Conversion Line อยู่เหนือ Base line ให้สัญญาณว่า Bullish momentum

- Conversion and base lines ทำหน้าที่คล้าย แนวรับ / แนวต้าน

- ซื้อ ก็ต่อเมื่อ ราคาเคลื่อนไหวเหนือกว่าเส้น conversion and base lines และตรงกันข้าม ขาย ก็ต่อเมื่อ ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น conversion and base lines

- เมื่อเส้น Base lines ตัดเส้น Conversion Line ขึ้น เป็นสัญญาณ Bullish Momentum

2) The Ichimoku cloud : บริเวณก้อนเมฆที่สร้างจากขอบบนและขอบล่างของช่วงระหว่างเส้น 2 เส้นที่มาจาก 1. ค่าเฉลี่ยระหว่าง Conversion และ Base lines และ 2. ค่ากลางของช่วง High และ Low ในรอบ 52 วัน และที่สำคัญคือ Ichimoku cloud จะเลื่อน Plot เส้นลงในกราฟล่วงหน้าไป 26 วัน

Seknou A – faster moving boundary: The middle between Conversion and Base Line

Senkou B – slower moving boundary: The middle between the 52-period high and low

Important: The Cloud is shifted 26 periods into the future

วัตถุประสงค์ของ Cloud นั้นคล้ายกับ Conversion และ base lines คือจะสามารถแสดงได้ถึงแนวรับ/แนวต้านและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้มและโมเมนตัมของราคา แต่ที่ Cloud นั้นจะให้ข้อมูลที่ช้ากว่าเพราะใช้ช่วงการคำนวณที่ 52 วัน

ในพื้นฐาน Cloud จะยืนยันขาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาเคลื่อนไหวเหนือ Cloud และในทางตรงกันข้าม จะยืนยันขาลงได้ก็ต่อเมื่อราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่า Cloud และในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวใน Cloud เป็นช่วง Noise zone ในช่วงการขึ้น Cloud มักใช้สีเขียวเป็นการแสดงถึงแนวโนวขาขึ้น และใช้สีแดงเป็นการแสดงถึงแนวโน้มขาลง

การใช้ Inchimoku indicator ในการเทรด

# The cloud : ดูแนวโน้มใหญ่ และ แนวรับ / แนวต้าน

เริ่มแรกในการวิเคราะห์แนวโน้มภาพรวมนั้นให้ดูว่าราคาเคลื่อนไหวสูงกว่า หรือต่ำกว่า Cloud และอีกทั้งยังสามารถใช้ Cloud เป็นช่วงแนวรับ / แนวต้าน ได้เข่นกัน จากตัวอย่างด้านล่างจะเห็นว่าราคาได้มีปฏิกริยาตอบสนองกับ Cloud ระหว่างการเคลื่อนไหว

# Conversion และ Base lines

Conversion และ Base lines เป็นการให้สัญญาณซื้อ และขาย ในช่วงที่ Conversion line ตัดเส้น Base line ขึ้นเป็นสัญญาณบวก และถ้าเส้น Conversion ตัดเส้น Base line ลงจะเป็นสัญญาณลบ และเมื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์กับ Cloud แล้วจะเพิ่มประสิทธิมากขึ้น

# การหาจุดเข้าและจุดออก

เมื่อ ระหว่างช่วงแนวโน้มขาลง ถ้าราคาขึ้นมายืนเหนือ Conversion และ Base line ได้เป็นสัญญาณว่า Momentum เริ่มเปลี่ยน
แต่ถ้ายังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ Cloud ไปได้ ก็ยังไม่ยืนยันว่าแนวโน้มใหญ่นั้นเปลี่ยน
และเมื่อราคาทะลุ Cloud ขึ้น แสดงถึงแนวโน้มขาลงได้จบลง
เทรดเดอร์สามารถใช้ Ichimoku ในการเทรด ได้ทั้งแบบ Conservative และ aggressive

- Conservative : จะรอจนกว่าราคาทะลุ Cloud ขึ้น (ลง)

- Aggressive : เริ่มเทรดตั้งแต่ราคาขึ้นเหนือ Conversion และ Base line (หรือต่ำกว่า)

ทีมงาน : forexbrokersthailand.com

Donchian Channel

หลายคนเคยได้ยินชื่อการเทรดนี้จากกลุ่ม Turtle traders ที่ใช้เครื่องมือนี้ในการเทรด เป็นลักษณะ Trend-following indicator โดย Donchian channel วัดจาก High และ Low ของช่วงที่คำนวณ โดยปกติใช้ 20 วัน

ในการเทรดทั่วไปเทรดเดอร์รอราคาทะลุช่วงกรอบราคาดังกล่าว เป็นสัญญาณในการซื้อ/ขาย เช่นถ้าราคาทะลุกรอบบนขึ้นก็เป็นสัญญาณ ซื้อ และถ้าทะลุกรอบล่างลงก็เป็นสัญญาณ ขาย โดยในบทความนี้จะเป็นการเสริมอาวุธให้กับเครื่องมือนี้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆเข้ามาประกอบ

# หาจังหวะที่ High momentum ในการเบรก

เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ในช่วง Breakout นั้นจะไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้ให้สัญญาณที่ 100% อยู่แล้ว แต่ถ้าเราเพิ่มโอกาส เพิ่มคุณภาพในช่วงจังหวะการ Breakout ให้เข้าไปประกอบกับ Donchian channel ก็จะส่งผลให้การ Breakout นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราสามารถวิเคราะห์ช่วงการเบรกที่มีลักษณะ High momentum เพื่อคัดเฉพาะช่วงดังกล่าว ซึ่งถือว่าช่วงดังกล่าวนี้จะเป็นการ Breakout ที่แท้จริง โดยใช้ RSI เป็นตัววัด เพื่อตัดช่วง Low momentum ออกไป

# กรอบแนวโน้มราคา

การกรอบแนวโน้มราคาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มโดยรวมในช่วงนั้น ในที่นี้จะใช้เส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน เป็นกำหนด Long/Short scenarios โดยถ้าราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้น 100 วัน ก็จะใช้เฉพาะกลยุทธ์ฝั่ง Long และถ้าราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น 100 วัน ก็จะใช้เฉพาะกลยุทธ์ฝั่ง Short เพื่อเล่นตามแนวโน้ม

#ใช้หลัก Position sizing

การใช้กลยุทธ์ Position sizing strategy ในการเข้าก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเทรดได้ดีขึ้นเช่นกัน

“Scaling in” เป็นกลยุทธ์การเปิด Position เพิ่มขึ้นเมื่อราคาวิ่งไปถูกทางที่เราคาดการณ์ หรือกล่าวง่ายๆคือ ถั่วชนะ และขยับจุด Stop loss ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อรักษากำไร

ข้อดีของการ Scaling in

ในช่วง ทะลุหลอก จะมี Position ที่เล็ก
จะเปิด Position ให้เต็มจำนวนเฉพาะช่วงที่ ทะลุอย่างแท้จริง

ทีมงาน : forexbrokersthailand.com

7 วิธีหาแนวรับ แนวต้าน สำคัญ

ในการเทรดนั้นการหาแนวรับแนวต้านสำคัญๆนั้นมาจากบริเวณเครื่องมือต่างๆ หรือสัญญาณบางอย่างได้บ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่าบริเวณนั้นมีความสำคัญ ซึ่งสามารถใช้บริเวณนั้นเป็นจุดตัดสินใจในการประกอบการเทรด

Daily และ Weekly moving averages

เส้นค่าเฉลี่ยเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในหมู่เทรดเดอร์ การที่เส้นค่าเฉลี่ยมีความสำคัญในลำดับต้นๆ นั้นก็เพราะว่าหลายคนได้ใช้มันในการประกอบการตัดสินใจ อย่างน้อยๆ 8 ใน 10 ของเทรดเดอร์สายเทคนิคคอลต้องมีอยู่บนกราฟ โดยเส้นค่าเฉลี่ยที่นิยมใช้กันคือ 100 , 200 วัน ใน Time-frame รายวัน และรายสัปดาห์ สามารถใช้เป็นแนวรับ แนวต้านสำคัญๆ ได้เช่นกัน

แนวรับ แนวต้าน ของภาพรายวัน และรายสัปดาห์

น้ำหนักของภาพใหญ่นั้นมีมากกว่าภาพเล็กอยู่แล้ว แม้ว่าคุณจะเทรดในราย 4 ชั่วโมง หรือ รายชั่วโมง ควรย้อนกลับไปดูแนวรับ แนวต้านของภาพรายวันและรายสัปดาห์ด้วย เนื่องจากในภาพใหญ่นั้นแนวรับแนวต้านค่อนข้างแข็งแรงกว่าภาพย่อยมาก โดยไม่แนะนำให้ใช้เป็นระดับเดียว แต่ให้ใช้เป็น Zone หรือเป็นช่วงบริเวณนั้น

Trend lines และ Channels

เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ไว้หาแนวรับแนวต้านสำคัญๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของแนวนอน (non-horizontal) ในช่วงราคาเป็น Trend เครื่องมือ 2 อย่างนี้สามารถช่วยหาจุด Re-entry ได้เป็นอย่างอย่างดี อีกทั้งยังสามารถบ่งชี้ในช่วงที่เป็นการเร่งตัวขึ้น (Trend-accelerating) ของราคาได้เช่นกัน

Round numbers

ตัวเลขกลมๆ ฟังดูไม่มีอะไร แต่เป็นที่นิยมของเหล่ารายย่อย ที่มักตั้งออเดอร์กันในบริเวณดังกล่าว ไว้ตั้ง Stop loss หรือจุด Take profit เทรดเดอร์ที่ดีควรใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของรายย่อยนี้

Pivot points

เป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นโดย Floor trader (เทรดเดอร์สมัยใช้กระดานเคาะราคาหุ้น) ไว้หาแนวรับแนวต้าน โดยแนวรับแนวต้านในปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับราคา OHLC (Open , high , low , close) ของวันก่อนหน้า ดังนั้นในระหว่างวันที่เทรดจะไม่มีการเปลี่ยนแนวรับแนวต้านดังกล่าว แต่หากเปลี่ยน Time frame เป็นรายสัปดาห์ แนวรับแนวต้านก็จะถูกคำนวณจากภาพรายสัปดาห์ก่อนหน้า

P : Central pivot point ที่คำนวณจากราคาของวันก่อนหน้า

S1 – S3 : บริเวณ 3 แนวรับจาก Central P pivot

R1 – R3 : บริเวณ 3 แนวต้านจาก Central P pivot

ในการเทรดการใช้จุด Pivot points ในการเป็นจุดแนวรับ แนวต้าน ไว้เป็นการหาจุดเข้า จุดออกในการเทรด

High Low

เป็น Basic ของเทรดเดอร์ที่อาศัยระดับ High หรือ Low ก่อนหน้าไว้ดูแนวรับ แนวต้าน หรือวิเคราะห์แนวโน้มในช่วงนั้นว่าเป็นลักษณะใด รวมถึงเป็นการบ่งชี้ช่วงเปลี่ยน Momentum หรือเริ่มต้นแนวโน้มใหม่

ทีมงาน : forexbrokersthailand.com

5 วิธีในการดูทิศทางของแนวโน้ม

การเทรดตามแนวโน้มเป็นเหมือนการว่ายน้ำตามกระแสน้ำที่ไหล ในขณะที่ทิศทางของแนวโน้มเป็นขาขึ้น คุณจะกล้าสวน Short ไหมละ หรือคุณจะเทรดฝั่ง Long เกาะไปตามแนวโน้ม แน่นอนว่าเล่นตามกระแสของแนวโน้มนั้นง่ายกว่าอยู่แล้ว แต่ที่มือใหม่มักทำพลาดในการเทรดตามแนวโน้มคือ มักจะเข้าตอนที่แนวโน้มนั้นใกล้จบแล้ว จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการเทรดให้มากที่สุด

ก่อนที่จะไปดูวิธีการดูทิศทางของแนวโน้มนั้น มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการเคลื่อนไหวของตลาดประกอบด้วย 3 สิ่ง คือ ขึ้น , ลง , Sideway

#1 Line graph

วิธีที่ง่ายที่สุดและใช้ได้จริง คือการปรับกราฟเป็น Ling graph จะทำให้มองแนวโน้มราคาออกได้ง่าย ตัดพวก noise ออกไปได้ (ใน bar graph และ candlestick graph แสดง High , Low ทำให้กราฟดูยาก) สามารถดูแนวโน้มโดยรวมได้ง่าย

#2 Highs และ Lows

ตามหลักพื้นฐานของ Technical analysis เลยคือเมื่อราคาทำ Higher High และ Higher Low เป็นช่วงแนวโน้มขาขึ้น และถ้าราคาทำ Lower High และ Lower Low เป็นช่วงแนวโน้มขาลง

#3 Moving Averages

เป็นหนึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้ในการกรองแนวโน้มมากที่สุด และมีประสิทธิภาพมากเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่ต้องระวังในการใช้เส้นค่าเฉลี่ย คือ ช่วงที่ใช้คำนวณ ค่ามาก หรือน้อย จะมีผลต่อจะวิเคราะห์ เช่นถ้าใช้ค่าน้อย เส้นค่าเฉลี่ยก็จะตอบสนองต่อราคาไวกว่า ให้สัญญาณเร็วกว่า แต่จะเจอสัญญาณหลอกบ่อยกว่า

#4 Channels และ Trend line

Channels และ Trend line เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้วิเคราะห์ทิศทางของแนวโน้มราคาได้ และสามารถพิจารณาในช่วงตลาด Sideway ได้เช่นกัน และยังสามารถใช้ประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ยได้เช่นกัน

#5 ADX indicator

เป็นเครื่องมือที่ใช้ดูทิศทางของแนวโน้มราคาและยังสามารถบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มในช่วงนั้นได้อีกเช่นกัน โดย ADX indicator ประกอบด้วย 3 เส้น คือ +DI , -DI และ ADI … +DI เป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งของ Bullish ส่วน –DI เป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งของ Bearish ส่วน ADI แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มในช่วงนั้น

อย่างไรก็ตามทุกเครื่องมือและทุกกลยุทธ์ล้วนมีข้อจำกัด ไม่จำเป็นที่เทรดเดอร์จะต้องได้ 100% ชนะในทุกการเทรด ขอแค่เพียงครั้งที่ชนะของคุณมันใหญ่กว่าครั้งที่แพ้แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว

ทีมงาน : forexbrokersthailand.com

1 2 3 Pattern

            การเทรดจริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่ซับซ้อนก็สามารถทำกำไรได้ ไม่จำเป็นต้องมี 8 หน้าจอในการเทรด ไม่ต้องมี Indicator เยอะๆ เพียงแต่เข้าใจหลักการที่สามารถทำกำไรจากตลาดได้ก็เพียงพอต่อการชนะตลาดในระยะยาวแล้ว เชื่อไหมว่าการใช้เพียง 1 จอ และอีก 1 – 3 indicator คุณก็สามารถทำกำไรได้แล้ว

            รูปแบบ 1 2 3 Pattern เป็นรูปแบบการเทรดที่เรียบง่ายมาก เพียงเทรดเดอร์หาจุด Low และ High ของราคาก็เพียงพอที่จะทำกำไรได้แล้ว โดยรูปแบบนี้จะพิจารณาจากจุด Low และ High ในการเทรด โดยเทรดเมื่อราคาสร้าง Higher Low และทะลุขึ้นทำ Higher High ให้เปิด Long ตาม แค่นั้น และตั้ง Stop loss ที่จุด Low ก่อนหน้า หรือเทรดเดอร์บางคนตั้งที่จุดที่ราคาทะลุขึ้นมา ส่วนเป้าหมายการทำกำไรนั้นสามารถใช้ Fibonacci extensions หรือแนวรับแนวต้าน หรือสัญญาณ Divergence ก็ได้ แล้วแต่เทรดเดอร์

            ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการพื้นฐานของ Dow theory ที่ราคาทำ High สูงขึ้น และยก Low สูงขึ้นบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น และตามทฤษฎีได้บอกว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปเป็นอย่างมีแนวโน้มและจะเคลื่อนไหวต่อไปจนกว่าจะเกิดสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้ม

            สามารถทำหลักการเทรดนี้ไปแต่ยอดได้อีก โดยอาจประยุกต์ใช้ในการเทรดที่ต่าง Time frame กัน หรือเพิ่ม Indicator เช่น RSI , MACD เข้าไปประกอบกับการหาเป้าหมาย หรือเข้าในช่วงย่อตัวก่อนที่จะขึ้นทะลุทำ High ใหม่

ทีมงาน : forexbrokersthailand.com

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวราคา (Wave)

Wave analysis – การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา เป็นวิเคราะห์ที่ไม่ตายตัว ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งการวิเคราะห์นี้สามารถบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของแนวโน้มราคาและเข้าใจมันมากขึ้น

4 ประเภท ของ Wave patterns

The single wave : เป็น Wave patterns ที่บ่งชี้อะไรไม่ได้มาก จะคล้ายกับรูปแบบ V-top bottom โดยรูปแบบนี้เทรดเดอร์ไม่สามารถจับจังหวะเข้าไปเทรดได้

Grinding wave : วิธีการดู Wave นี้จะใช้ Bollinger band ในการดู คือ Wave ที่เป็นช่วงราคาไต่กรอบของกรอบ Bollinger เป็นช่วงที่แนวโน้มแข็งแกร่ง

3. Wave exhaustion : เป็นช่วงนี้ Wave นั้นแสดงถึงความอ่อนแรงลงในการเคลื่อนไหว สามารถสังเกตได้จากการที่ราคาเคลื่อนไหวฉีกออกจากกรอบ Bollinger (จากเดิมที่ไต่กรอบดังกล่าว) หรือไม่ก็ช่วงที่เกิด Divergence

4. Spiking wave : คล้ายกับ Wave exhaustion แต่ที่เพิ่มเติมคือจะเห็นแท่งเทียนที่เป็นพวก Pinbar เกิดขึ้นใน Wave ดังกล่าว

ในประเภทที่ 3 และ 4 สามารถใช้หาจุดกลับตัวของราคาได้ ส่วนประเภทที่ 1 และ 2 ไม่เหมาะกับเทรดเดอร์ที่เป็นเทรดสไตล์หาจุดกลับตัว

การวิเคราะห์ Wave pattern นั้นมีทั้งข้อดีและข้อดี ซึ่งข้อดีของมันคือ สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์ทั่วไปกับเทรดเดอร์มืออาชีพได้ เนื่องจากเทรดเดอร์ทั่วไปมักเทรดรูปแบบที่ชัดเจน ง่ายๆ แต่การวิเคราะห์ Wave pattern นั้นเป็นอะไรที่ไม่ตายตัว ต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่ดี แต่ข้อเสีย คือ การเทรดจริงค่อนข้างยาก ไม่รู้ว่าจะเปิด ปิดออเดอร์ตรงไหนถึงมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทีมงาน : forexbrokersthailand.com